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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 936.00 | 971.00 | 40 965.00 | 41 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 076.00 | 971.00 | 701 105.00 | 702 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 751.00 | | 24 751.00 | 24 751.00 |
BZ Autres créances | 12 128.00 | | 12 128.00 | 12 128.00 |
CF Disponibilités | 30 391.00 | | 30 391.00 | 30 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 529.00 | | 68 529.00 | 68 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 604.00 | 971.00 | 769 634.00 | 770 604.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 660 140.00 | | 660 140.00 | 660 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 210 787.00 | 113 260.00 | | 210 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 513.00 | 97 527.00 | | 123 513.00 |
DL TOTAL (I) | 345 300.00 | 221 787.00 | | 345 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 903.00 | 429 692.00 | | 390 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 889.00 | 41 462.00 | | 5 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 807.00 | 18 439.00 | | 7 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 734.00 | 23 272.00 | | 19 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 333.00 | 512 865.00 | | 424 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 634.00 | 734 652.00 | | 769 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 312 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 312 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 971.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 413.00 | 7 127.00 | | 18 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 501.00 | 387 764.00 | | 386 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 987.00 | 290 237.00 | | 262 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 513.00 | 97 527.00 | | 123 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 971.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 971.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 734.00 | 19 734.00 | | 19 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390 903.00 | 104 105.00 | 286 798.00 | 390 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 137.00 | 38 137.00 | | 38 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 137.00 | 38 137.00 | | 38 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 333.00 | 137 536.00 | 286 798.00 | 424 333.00 |