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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 936.00 | 11 393.00 | 30 543.00 | 41 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 076.00 | 11 393.00 | 690 683.00 | 702 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 65 069.00 | | 65 069.00 | 65 069.00 |
CF Disponibilités | 95 477.00 | | 95 477.00 | 95 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 873.00 | | 162 873.00 | 162 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 948.00 | 11 393.00 | 853 555.00 | 864 948.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 660 140.00 | | 660 140.00 | 660 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 334 300.00 | 210 787.00 | | 334 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 358.00 | 123 513.00 | | 137 358.00 |
DL TOTAL (I) | 482 658.00 | 345 300.00 | | 482 658.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 304 989.00 | 372 543.00 | | 304 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 360.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 889.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 7 807.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 908.00 | 19 734.00 | | 65 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 897.00 | 424 333.00 | | 370 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 555.00 | 769 634.00 | | 853 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 360 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 360 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 422.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378.00 | 180.00 | | 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -378.00 | -180.00 | | -378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 335.00 | 18 413.00 | | 26 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 909.00 | 386 501.00 | | 438 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 552.00 | 262 987.00 | | 301 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 358.00 | 123 513.00 | | 137 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 971.00 | 10 422.00 | | 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 971.00 | 10 422.00 | | 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 908.00 | 65 908.00 | | 65 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304 989.00 | 95 502.00 | 209 487.00 | 304 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 396.00 | 67 396.00 | | 67 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 396.00 | 67 396.00 | | 67 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 897.00 | 161 410.00 | 209 487.00 | 370 897.00 |