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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 93 336.00 | | 93 336.00 | 93 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 476.00 | | 753 476.00 | 753 476.00 |
BZ Autres créances | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
CF Disponibilités | 66 182.00 | | 66 182.00 | 66 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 688.00 | | 69 688.00 | 69 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 164.00 | | 823 164.00 | 823 164.00 |
CU Autres participations | 660 140.00 | | 660 140.00 | 660 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 471 658.00 | 334 300.00 | | 471 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 050.00 | 137 358.00 | | 100 050.00 |
DL TOTAL (I) | 582 708.00 | 482 658.00 | | 582 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 295.00 | 304 989.00 | | 197 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | -64 261.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 625.00 | 65 908.00 | | 38 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 456.00 | 306 636.00 | | 240 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 164.00 | 789 294.00 | | 823 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 220.00 | 197 163.00 | | 132 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 435.00 | |
GE Autres charges | | | 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 378.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 470.00 | | | 25 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 515.00 | 378.00 | | 25 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 485.00 | -378.00 | | 2 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 458.00 | 26 335.00 | | 7 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 359.00 | 438 910.00 | | 222 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 309.00 | 301 551.00 | | 122 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 050.00 | 137 358.00 | | 100 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 076.00 | | 362.00 | 702 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 298.00 | 660 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 298.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 936.00 | | 362.00 | 41 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660 140.00 | | | 660 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 393.00 | 5 435.00 | 16 828.00 | 11 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 393.00 | 5 435.00 | 16 828.00 | 11 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 791.00 | 37 791.00 | | 37 791.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 93 336.00 | 93 336.00 | | 93 336.00 |
VB T. V. A. | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 516.00 | 87 280.00 | 108 236.00 | 195 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 473.00 | | | 109 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 841.00 | 96 841.00 | | 96 841.00 |
VW T.V.A. | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 456.00 | 132 219.00 | 108 236.00 | 240 456.00 |