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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 190.00 | 734.00 | 456.00 | 1 190.00 |
AH Fonds commercial | 61 063.00 | | 61 063.00 | 61 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 664.00 | 9 089.00 | 10 574.00 | 19 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 376.00 | 18 942.00 | 27 433.00 | 46 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 232.00 | 28 766.00 | 101 466.00 | 130 232.00 |
BT Marchandises | 225 044.00 | | 225 044.00 | 225 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 135.00 | | 17 135.00 | 17 135.00 |
BZ Autres créances | 18 034.00 | | 18 034.00 | 18 034.00 |
CF Disponibilités | 86 100.00 | | 86 100.00 | 86 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 270.00 | | 350 270.00 | 350 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 502.00 | 28 766.00 | 451 736.00 | 480 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 2.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 18 433.00 | 46.00 | | 18 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 122.00 | 19 285.00 | | 25 122.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 792.00 | 8 792.00 | | 7 792.00 |
DL TOTAL (I) | 61 247.00 | 37 125.00 | | 61 247.00 |
DN Avances conditionnées | 14 233.00 | 14 982.00 | | 14 233.00 |
DO TOTAL (II) | 14 233.00 | 14 982.00 | | 14 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 539.00 | 134 838.00 | | 136 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 925.00 | 69 143.00 | | 104 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 260.00 | 61 251.00 | | 115 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 531.00 | 19 261.00 | | 19 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 256.00 | 284 493.00 | | 376 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 736.00 | 336 600.00 | | 451 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 063.00 | | 4 169.00 | 126 063.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 232.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 063.00 | | | 61 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 870.00 | | 4 169.00 | 61 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 280.00 | 10 487.00 | 28 766.00 | 18 280.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 496.00 | 238.00 | 734.00 | 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 783.00 | 10 249.00 | 28 032.00 | 17 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 260.00 | 115 260.00 | | 115 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 531.00 | 19 531.00 | | 19 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 925.00 | 104 925.00 | | 104 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 17 135.00 | 17 135.00 | | 17 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 765.00 | 30 765.00 | | 30 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 774.00 | 26 526.00 | 79 248.00 | 105 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 049.00 | | | 26 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 034.00 | 18 034.00 | | 18 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 565.00 | 37 765.00 | 1 800.00 | 39 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 256.00 | 297 008.00 | 79 248.00 | 376 256.00 |