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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 190.00 | 972.00 | 218.00 | 1 190.00 |
AH Fonds commercial | 61 063.00 | | 61 063.00 | 61 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 164.00 | 13 029.00 | 21 134.00 | 34 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 603.00 | 26 643.00 | 23 960.00 | 50 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 959.00 | 40 645.00 | 108 314.00 | 148 959.00 |
BT Marchandises | 480 627.00 | | 480 627.00 | 480 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 594.00 | | 7 594.00 | 7 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 051.00 | | 14 051.00 | 14 051.00 |
BZ Autres créances | 14 127.00 | | 14 127.00 | 14 127.00 |
CF Disponibilités | 96 923.00 | | 96 923.00 | 96 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 649.00 | | 613 649.00 | 613 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 608.00 | 40 645.00 | 721 963.00 | 762 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 43 556.00 | 18 433.00 | | 43 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 242.00 | 25 122.00 | | 26 242.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 792.00 | 7 792.00 | | 6 792.00 |
DL TOTAL (I) | 86 489.00 | 61 247.00 | | 86 489.00 |
DN Avances conditionnées | 13 484.00 | 14 233.00 | | 13 484.00 |
DO TOTAL (II) | 13 484.00 | 14 233.00 | | 13 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 930.00 | 136 539.00 | | 153 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 344.00 | 104 925.00 | | 132 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 214.00 | 115 260.00 | | 255 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 501.00 | 19 531.00 | | 80 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 990.00 | 376 256.00 | | 621 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 963.00 | 451 736.00 | | 721 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 232.00 | | 18 727.00 | 130 232.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 959.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 063.00 | | | 61 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 039.00 | | 18 727.00 | 66 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 766.00 | 11 879.00 | 40 645.00 | 28 766.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 734.00 | 238.00 | 972.00 | 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 032.00 | 11 641.00 | 39 672.00 | 28 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255 214.00 | 255 214.00 | | 255 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 344.00 | 132 344.00 | | 132 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 14 051.00 | 14 051.00 | | 14 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 360.00 | 86 459.00 | 66 901.00 | 153 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VP Divers | 14 126.00 | 14 126.00 | | 14 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 501.00 | 80 501.00 | | 80 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 304.00 | 28 504.00 | 1 800.00 | 30 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 990.00 | 555 089.00 | 66 901.00 | 621 990.00 |