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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
AH Fonds commercial | 61 063.00 | | 61 063.00 | 61 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 164.00 | 19 143.00 | 15 021.00 | 34 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 688.00 | 31 900.00 | 21 788.00 | 53 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 934.00 | 52 232.00 | 101 702.00 | 153 934.00 |
BT Marchandises | 677 835.00 | | 677 835.00 | 677 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 27 507.00 | | 27 507.00 | 27 507.00 |
CF Disponibilités | 41 131.00 | | 41 131.00 | 41 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 497.00 | | 750 497.00 | 750 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 431.00 | 52 232.00 | 852 199.00 | 904 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 69 798.00 | 43 556.00 | | 69 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 186.00 | 26 242.00 | | 40 186.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 792.00 | 6 792.00 | | 5 792.00 |
DL TOTAL (I) | 125 676.00 | 86 489.00 | | 125 676.00 |
DN Avances conditionnées | 9 738.00 | 13 484.00 | | 9 738.00 |
DO TOTAL (II) | 9 738.00 | 13 484.00 | | 9 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 269.00 | 153 930.00 | | 147 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 430.00 | 132 344.00 | | 123 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 275.00 | 255 214.00 | | 327 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 811.00 | 80 501.00 | | 118 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 785.00 | 621 990.00 | | 716 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 199.00 | 721 963.00 | | 852 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 959.00 | | 4 975.00 | 148 959.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 934.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 063.00 | | 1 890.00 | 61 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 766.00 | | 3 085.00 | 84 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 645.00 | 11 587.00 | 52 232.00 | 40 645.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 972.00 | 218.00 | 1 190.00 | 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 672.00 | 11 370.00 | 51 042.00 | 39 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 275.00 | 327 275.00 | | 327 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 811.00 | 118 811.00 | | 118 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 27 507.00 | 27 507.00 | | 27 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 280.00 | 30 280.00 | | 30 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 989.00 | 38 497.00 | 78 493.00 | 116 989.00 |
VI Groupe et associés | 123 430.00 | 123 430.00 | | 123 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 359.00 | | | 36 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 332.00 | 31 532.00 | 1 800.00 | 33 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 785.00 | 638 292.00 | 78 493.00 | 716 785.00 |