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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 390.00 | 613.00 | 777.00 | 1 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 390.00 | 613.00 | 777.00 | 1 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
BZ Autres créances | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
CF Disponibilités | 17 745.00 | | 17 745.00 | 17 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 006.00 | | 26 006.00 | 26 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 396.00 | 613.00 | 26 783.00 | 27 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 5 229.00 | 4 278.00 | | 5 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 135.00 | 951.00 | | 7 135.00 |
DL TOTAL (I) | 14 564.00 | 7 429.00 | | 14 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 413.00 | 682.00 | | 1 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 748.00 | 6 959.00 | | 7 748.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 1 528.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 219.00 | 9 227.00 | | 12 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 783.00 | 16 656.00 | | 26 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 219.00 | 9 227.00 | | 12 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 282.00 | | 138 282.00 | 138 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 282.00 | | 138 282.00 | 138 282.00 |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 58.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 58.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -58.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 318.00 | 119 412.00 | | 138 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 183.00 | 118 461.00 | | 131 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 135.00 | 951.00 | | 7 135.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 105.00 | 3 499.00 | | 5 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932.00 | | 458.00 | 932.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 932.00 | | 458.00 | 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262.00 | 350.00 | | 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262.00 | 350.00 | | 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
VB T. V. A. | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
VW T.V.A. | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 219.00 | 12 219.00 | | 12 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 550.00 | 391.00 | | 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 352.00 | 91.00 | | 352.00 |
ST Autres comptes | 13 980.00 | 15 409.00 | | 13 980.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 387.00 | 1 281.00 | | 1 387.00 |
YT Sous‐traitance | 23 184.00 | 24 481.00 | | 23 184.00 |
YW Taxe professionnelle | 965.00 | 142.00 | | 965.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 515.00 | 533.00 | | 1 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 859.00 | 10 578.00 | | 14 859.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 432.00 | 7 782.00 | | 8 432.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 903.00 | 41 262.00 | | 38 903.00 |