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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 757.00 | 3 434.00 | 11 322.00 | 14 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 757.00 | 3 434.00 | 11 322.00 | 14 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 453.00 | | 46 453.00 | 46 453.00 |
BZ Autres créances | 5 211.00 | | 5 211.00 | 5 211.00 |
CF Disponibilités | 18 886.00 | | 18 886.00 | 18 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 308.00 | | 71 308.00 | 71 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 064.00 | 3 434.00 | 82 630.00 | 86 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 16 617.00 | 12 364.00 | | 16 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 945.00 | 4 253.00 | | 8 945.00 |
DL TOTAL (I) | 27 761.00 | 18 817.00 | | 27 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 555.00 | 14 377.00 | | 11 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 19.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 061.00 | 2 202.00 | | 7 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 767.00 | 4 009.00 | | 16 767.00 |
EA Autres dettes | 19 460.00 | 13 594.00 | | 19 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 869.00 | 34 200.00 | | 54 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 630.00 | 53 017.00 | | 82 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 869.00 | 34 200.00 | | 54 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 481.00 | | 1 208.00 | 14 481.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 932.00 | 14 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 932.00 | 14 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 481.00 | | 1 208.00 | 14 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 271.00 | 3 096.00 | 932.00 | 1 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 271.00 | 3 096.00 | 932.00 | 1 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 460.00 | 19 460.00 | | 19 460.00 |
UX Autres créances clients | 46 453.00 | 46 453.00 | | 46 453.00 |
VB T. V. A. | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 555.00 | 11 555.00 | | 11 555.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 664.00 | 51 664.00 | | 51 664.00 |
VW T.V.A. | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 869.00 | 54 869.00 | | 54 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 656.00 | -51.00 | | 656.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | 47.00 | | 43.00 |
ST Autres comptes | 17 831.00 | 14 999.00 | | 17 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 319.00 | 1 612.00 | | 1 319.00 |
YT Sous‐traitance | 96 873.00 | 60 056.00 | | 96 873.00 |
YW Taxe professionnelle | 999.00 | 976.00 | | 999.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 655.00 | 925.00 | | 1 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 364.00 | 16 142.00 | | 20 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 604.00 | | | 11 604.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 065.00 | 76 714.00 | | 116 065.00 |