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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 481.00 | 1 271.00 | 13 209.00 | 14 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 481.00 | 1 271.00 | 13 209.00 | 14 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
CF Disponibilités | 22 275.00 | | 22 275.00 | 22 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 807.00 | | 39 807.00 | 39 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 288.00 | 1 271.00 | 53 017.00 | 54 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 12 364.00 | 5 229.00 | | 12 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 253.00 | 7 135.00 | | 4 253.00 |
DL TOTAL (I) | 18 817.00 | 14 564.00 | | 18 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 377.00 | | | 14 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 59.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 202.00 | 1 413.00 | | 2 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 009.00 | 7 748.00 | | 4 009.00 |
EA Autres dettes | 13 594.00 | 3 000.00 | | 13 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 200.00 | 12 219.00 | | 34 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 017.00 | 26 783.00 | | 53 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 200.00 | 12 219.00 | | 34 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 568.00 | | 209 568.00 | 209 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 568.00 | | 209 568.00 | 209 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 659.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 70.00 | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | 70.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | -70.00 | | -69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 577.00 | 1 272.00 | | 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 575.00 | 138 318.00 | | 212 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 322.00 | 131 183.00 | | 208 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 253.00 | 7 135.00 | | 4 253.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 390.00 | | 13 091.00 | 1 390.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 481.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 390.00 | | 13 091.00 | 1 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613.00 | 659.00 | | 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613.00 | 659.00 | | 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 594.00 | 13 594.00 | | 13 594.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 377.00 | 14 377.00 | | 14 377.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 610.00 | | | 14 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233.00 | | | 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 574.00 | 16 574.00 | | 16 574.00 |
VW T.V.A. | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -51.00 | 550.00 | | -51.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47.00 | 352.00 | | 47.00 |
ST Autres comptes | 14 999.00 | 13 980.00 | | 14 999.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 612.00 | 1 387.00 | | 1 612.00 |
YT Sous‐traitance | 60 056.00 | 23 184.00 | | 60 056.00 |
YW Taxe professionnelle | 976.00 | 965.00 | | 976.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 925.00 | 1 515.00 | | 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 142.00 | 14 859.00 | | 16 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 338.00 | 8 432.00 | | 10 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 714.00 | 38 903.00 | | 76 714.00 |