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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 272 630.00 | | 272 630.00 | 272 630.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 991.00 | 5 247.00 | 4 743.00 | 9 991.00 |
040 Immobilisations financières | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 283 716.00 | 5 247.00 | 278 468.00 | 283 716.00 |
060 Stock marchandises | 73 859.00 | 334.00 | 73 525.00 | 73 859.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 984.00 | | 7 984.00 | 7 984.00 |
072 Créances – Autres | 46 008.00 | | 46 008.00 | 46 008.00 |
084 Disponibilités | 53 427.00 | | 53 427.00 | 53 427.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 183 176.00 | 334.00 | 182 842.00 | 183 176.00 |
110 Total général Actif | 466 892.00 | 5 582.00 | 461 310.00 | 466 892.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 536.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 754.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 290.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 217 541.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 920.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 704.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 559.00 | |
176 Total des dettes | | | 326 020.00 | |
180 Total général Passif | | | 461 310.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 653.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 095.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 196 561.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 614 443.00 | 724 878.00 | | 614 443.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 226.00 | 3 438.00 | | 4 226.00 |
230 Autres produits | 10 998.00 | 8 600.00 | | 10 998.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 629 667.00 | 736 916.00 | | 629 667.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 410 246.00 | 564 463.00 | | 410 246.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 27 432.00 | -101 291.00 | | 27 432.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 230.00 | 4 231.00 | | 1 230.00 |
242 Autres charges externes. | 51 974.00 | 84 881.00 | | 51 974.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 141.00 | 1 721.00 | | 5 141.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 183.00 | 56 586.00 | | 75 183.00 |
252 Charges sociales | 25 682.00 | 18 911.00 | | 25 682.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 382.00 | 2 866.00 | | 2 382.00 |
256 Dotations aux provisions | 334.00 | 119.00 | | 334.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 599 613.00 | 632 497.00 | | 599 613.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 054.00 | 104 419.00 | | 30 054.00 |
280 Produits financiers | | 16.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 443.00 | | | 443.00 |
294 Charges financières | 1 831.00 | 2 140.00 | | 1 831.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 912.00 | 21 758.00 | | 3 912.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 754.00 | 80 536.00 | | 24 754.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 662.00 | | | 662.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 281 063.00 | | | 281 063.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 334.00 | | | 334.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 119.00 | | | 119.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 334.00 | | | 334.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 119.00 | | | 119.00 |