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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 272 630.00 | | 272 630.00 | 272 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 043.00 | 1 776.00 | 1 267.00 | 3 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 059.00 | 32 898.00 | 34 161.00 | 67 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 829.00 | 34 674.00 | 309 155.00 | 343 829.00 |
BT Marchandises | 65 101.00 | 232.00 | 64 868.00 | 65 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 171.00 | | 21 171.00 | 21 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
CF Disponibilités | 64 994.00 | | 64 994.00 | 64 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 195.00 | 232.00 | 153 962.00 | 154 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 024.00 | 34 906.00 | 463 118.00 | 498 024.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 95 702.00 | 118 473.00 | | 95 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 939.00 | -22 770.00 | | 14 939.00 |
DL TOTAL (I) | 143 641.00 | 128 702.00 | | 143 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 012.00 | 208 289.00 | | 179 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 538.00 | 379.00 | | 2 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 108.00 | 94 765.00 | | 95 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 101.00 | 17 471.00 | | 19 101.00 |
EA Autres dettes | 23 715.00 | 5 265.00 | | 23 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 476.00 | 326 171.00 | | 319 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 118.00 | 454 873.00 | | 463 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 580.00 | 13 094.00 | | 21 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 580.00 | 13 094.00 | | 21 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 233.00 | | | 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233.00 | | | 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233.00 | | | 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 109.00 | 95 109.00 | | 95 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 101.00 | 19 101.00 | | 19 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 716.00 | 23 716.00 | | 23 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 013.00 | 179 013.00 | | 179 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 024.00 | 2 929.00 | 1 095.00 | 4 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 477.00 | 319 477.00 | | 319 477.00 |