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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 272 630.00 | | 272 630.00 | 272 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 162.00 | 727.00 | 435.00 | 1 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 727.00 | 7 476.00 | 57 251.00 | 64 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 615.00 | 8 204.00 | 331 411.00 | 339 615.00 |
BT Marchandises | 79 820.00 | 331.00 | 79 490.00 | 79 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
BZ Autres créances | 12 797.00 | | 12 797.00 | 12 797.00 |
CF Disponibilités | 75 183.00 | | 75 183.00 | 75 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 580.00 | 331.00 | 172 249.00 | 172 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 195.00 | 8 535.00 | 503 660.00 | 512 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 102 290.00 | 77 536.00 | | 102 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 183.00 | 24 754.00 | | 16 183.00 |
DL TOTAL (I) | 151 473.00 | 135 290.00 | | 151 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 673.00 | 217 541.00 | | 236 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 964.00 | 29 704.00 | | 12 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 951.00 | 62 920.00 | | 84 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 600.00 | 15 855.00 | | 17 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 187.00 | 326 020.00 | | 352 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 660.00 | 461 310.00 | | 503 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 623 623.00 | | 623 623.00 | 623 623.00 |
FG Production vendue services | 12 583.00 | | 12 583.00 | 12 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 206.00 | | 636 206.00 | 636 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 469 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 647.00 | 443.00 | | 1 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 647.00 | 443.00 | | 1 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 527.00 | 443.00 | | 1 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 856.00 | 3 912.00 | | 2 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 296.00 | 630 110.00 | | 638 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 113.00 | 605 356.00 | | 622 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 183.00 | 24 754.00 | | 16 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 247.00 | 2 957.00 | | 5 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 247.00 | 2 957.00 | | 5 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 334.00 | | 4.00 | 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 334.00 | | 4.00 | 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334.00 | | 4.00 | 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 964.00 | 12 964.00 | | 12 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 951.00 | 84 951.00 | | 84 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 599.00 | 17 599.00 | | 17 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 673.00 | 28 496.00 | 118 390.00 | 236 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 576.00 | 17 576.00 | | 17 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 671.00 | 17 576.00 | 1 095.00 | 18 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 187.00 | 144 010.00 | 118 390.00 | 352 187.00 |