| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 691.00 | 4 115.00 | 1 576.00 | 5 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 799.00 | 503.00 | 3 296.00 | 3 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 990.00 | 4 618.00 | 13 372.00 | 17 990.00 |
BT Marchandises | 704 757.00 | | 704 757.00 | 704 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 464.00 | | 18 464.00 | 18 464.00 |
BZ Autres créances | 438 775.00 | | 438 775.00 | 438 775.00 |
CF Disponibilités | 59 587.00 | | 59 587.00 | 59 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 346.00 | | 1 224 346.00 | 1 224 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 336.00 | 4 618.00 | 1 237 718.00 | 1 242 336.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | | 47 915.00 | | |
DH Report à nouveau | -21 550.00 | | | -21 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -714.00 | -69 465.00 | | -714.00 |
DL TOTAL (I) | -264.00 | 450.00 | | -264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 106 669.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 450.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 124 890.00 | 875 516.00 | | 1 124 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 505.00 | 164 896.00 | | 112 505.00 |
EA Autres dettes | 588.00 | 333.00 | | 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 237 982.00 | 1 149 863.00 | | 1 237 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 718.00 | 1 150 313.00 | | 1 237 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 237 982.00 | 1 149 863.00 | | 1 237 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 106 669.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 501 711.00 | | 5 501 711.00 | 5 501 711.00 |
FD Production vendue biens | 608 032.00 | | 608 032.00 | 608 032.00 |
FG Production vendue services | 12 348.00 | | 12 348.00 | 12 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 122 091.00 | | 6 122 091.00 | 6 122 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 133 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 171 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 400.00 | |
GE Autres charges | | | 6 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 444 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -310 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -327 028.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 326 704.00 | 229 278.00 | | 326 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 326 704.00 | 229 278.00 | | 326 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | 2 046.00 | | 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390.00 | 2 046.00 | | 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 326 314.00 | 227 232.00 | | 326 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 460 171.00 | 6 534 316.00 | | 6 460 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 460 885.00 | 6 603 781.00 | | 6 460 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -714.00 | -69 465.00 | | -714.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 578.00 | 2 571.00 | | 2 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 191.00 | | 3 799.00 | 14 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 799.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 124 890.00 | 1 124 890.00 | | 1 124 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 505.00 | 112 505.00 | | 112 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 18 464.00 | 18 464.00 | | 18 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438 775.00 | 438 775.00 | | 438 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 502.00 | 460 002.00 | 8 500.00 | 468 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 237 982.00 | 1 237 982.00 | | 1 237 982.00 |