| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 584.00 | 5 369.00 | 23 215.00 | 28 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 998.00 | 244.00 | 1 755.00 | 1 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 773.00 | 11 304.00 | 33 470.00 | 44 773.00 |
BT Marchandises | 755 840.00 | | 755 840.00 | 755 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 685.00 | | 29 685.00 | 29 685.00 |
BZ Autres créances | 350 628.00 | | 350 628.00 | 350 628.00 |
CF Disponibilités | 55 181.00 | | 55 181.00 | 55 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 860.00 | | 1 192 860.00 | 1 192 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 633.00 | 11 304.00 | 1 226 329.00 | 1 237 633.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 070.00 | -22 264.00 | | -2 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 584.00 | 20 194.00 | | 3 584.00 |
DL TOTAL (I) | 23 513.00 | 19 930.00 | | 23 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 972.00 | | | 8 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080 206.00 | 1 013 602.00 | | 1 080 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 476.00 | 125 068.00 | | 113 476.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 207.00 | | |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 816.00 | 1 148 877.00 | | 1 202 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 329.00 | 1 168 807.00 | | 1 226 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 202 816.00 | 1 148 877.00 | | 1 202 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 972.00 | | | 8 972.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 830 939.00 | |
FD Production vendue biens | | | 665 836.00 | |
FG Production vendue services | | | 13 872.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 510 647.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 535 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 459 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 208.00 | |
GE Autres charges | | | 5 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 701 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 425.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194 741.00 | 149 210.00 | | 194 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 741.00 | 160 410.00 | | 194 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 732.00 | 2 704.00 | | 5 732.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 806.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 732.00 | 13 510.00 | | 5 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 189 008.00 | 146 900.00 | | 189 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 730 126.00 | 6 798 162.00 | | 6 730 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 726 542.00 | 6 777 968.00 | | 6 726 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 584.00 | 20 194.00 | | 3 584.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 719.00 | 4 087.00 | | 2 719.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 095.00 | 4 208.00 | | 7 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 404.00 | 4 208.00 | | 1 404.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080 206.00 | 1 080 206.00 | | 1 080 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 476.00 | 113 476.00 | | 113 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 29 685.00 | 29 685.00 | | 29 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
VI Groupe et associés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 628.00 | 350 628.00 | | 350 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 339.00 | 381 839.00 | 8 500.00 | 390 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 816.00 | 1 202 816.00 | | 1 202 816.00 |