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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 305.00 | 1 404.00 | 10 900.00 | 12 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 496.00 | 7 095.00 | 19 400.00 | 26 496.00 |
BT Marchandises | 694 698.00 | | 694 698.00 | 694 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 899.00 | | 18 899.00 | 18 899.00 |
BZ Autres créances | 310 201.00 | | 310 201.00 | 310 201.00 |
CF Disponibilités | 124 128.00 | | 124 128.00 | 124 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 406.00 | | 1 149 406.00 | 1 149 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 902.00 | 7 095.00 | 1 168 807.00 | 1 175 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 264.00 | -21 550.00 | | -22 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 194.00 | -714.00 | | 20 194.00 |
DL TOTAL (I) | 19 930.00 | -264.00 | | 19 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 602.00 | 1 124 890.00 | | 1 013 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 068.00 | 112 505.00 | | 125 068.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
EA Autres dettes | | 588.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 148 877.00 | 1 237 982.00 | | 1 148 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 807.00 | 1 237 718.00 | | 1 168 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 148 877.00 | 1 237 982.00 | | 1 148 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 902 830.00 | |
FD Production vendue biens | | | 661 279.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 552.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 574 661.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 637 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 428 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 487.00 | |
GE Autres charges | | | 8 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 739 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149 210.00 | 326 704.00 | | 149 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 410.00 | 326 704.00 | | 160 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 704.00 | 390.00 | | 2 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 806.00 | | | 10 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 510.00 | 390.00 | | 13 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146 900.00 | 326 314.00 | | 146 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 798 162.00 | 6 460 171.00 | | 6 798 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 777 968.00 | 6 460 885.00 | | 6 777 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 194.00 | -714.00 | | 20 194.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 087.00 | 2 578.00 | | 4 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 618.00 | 2 487.00 | 10.00 | 4 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 115.00 | 1 576.00 | | 4 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503.00 | 912.00 | 10.00 | 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 602.00 | 1 013 602.00 | | 1 013 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 068.00 | 125 068.00 | | 125 068.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 18 899.00 | 18 899.00 | | 18 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 201.00 | 310 201.00 | | 310 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 080.00 | 330 580.00 | 8 500.00 | 339 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 877.00 | 1 148 877.00 | | 1 148 877.00 |