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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 326 082.00 | | 326 082.00 | 326 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 361.00 | 590.00 | 1 770.00 | 2 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 328 443.00 | 590.00 | 327 852.00 | 328 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 618.00 | | 29 618.00 | 29 618.00 |
BZ Autres créances | 85 418.00 | | 85 418.00 | 85 418.00 |
CF Disponibilités | 25 342.00 | | 25 342.00 | 25 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 140 378.00 | | 140 378.00 | 140 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 820.00 | 590.00 | 468 230.00 | 468 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 326 082.00 | 326 082.00 | | 326 082.00 |
DH Report à nouveau | -99 151.00 | | | -99 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 214.00 | -99 151.00 | | -155 214.00 |
DL TOTAL (I) | 71 717.00 | 226 931.00 | | 71 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 000.00 | 30 000.00 | | 230 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 641.00 | 282 067.00 | | 158 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 916.00 | 53 536.00 | | 2 916.00 |
EA Autres dettes | 4 956.00 | 132 491.00 | | 4 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 396 513.00 | 513 095.00 | | 396 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 230.00 | 740 025.00 | | 468 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 359 911.00 | | 359 911.00 | 359 911.00 |
FG Production vendue services | 1 057 585.00 | 658.00 | 1 058 243.00 | 1 057 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 417 496.00 | 658.00 | 1 418 154.00 | 1 417 496.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 461 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 284 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 590.00 | |
GE Autres charges | | | 34 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 614 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 014.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 210.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 461 124.00 | 1 849 434.00 | | 1 461 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 616 338.00 | 1 948 585.00 | | 1 616 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 214.00 | -99 151.00 | | -155 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 582.00 | | 9 861.00 | 328 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 328 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 082.00 | | | 326 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 361.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 7 500.00 | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 590.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 590.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 641.00 | 158 641.00 | | 158 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
UX Autres créances clients | 29 618.00 | 29 618.00 | | 29 618.00 |
VB T. V. A. | 70 917.00 | 70 917.00 | | 70 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 501.00 | 14 501.00 | | 14 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 036.00 | 115 036.00 | | 115 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 513.00 | 166 513.00 | 230 000.00 | 396 513.00 |