| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 326 082.00 | | 326 082.00 | 326 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 610.00 | 1 793.00 | 1 816.00 | 3 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 692.00 | 1 793.00 | 327 898.00 | 329 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
BZ Autres créances | 189 941.00 | | 189 941.00 | 189 941.00 |
CF Disponibilités | 105 978.00 | | 105 978.00 | 105 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 642.00 | | 298 642.00 | 298 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 333.00 | 1 793.00 | 626 540.00 | 628 333.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 326 082.00 | 326 082.00 | | 326 082.00 |
DH Report à nouveau | -254 365.00 | -99 151.00 | | -254 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 622.00 | -155 214.00 | | 29 622.00 |
DL TOTAL (I) | 101 340.00 | 71 717.00 | | 101 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 261.00 | 158 641.00 | | 282 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 983.00 | 2 916.00 | | 7 983.00 |
EA Autres dettes | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 200.00 | 396 513.00 | | 525 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 540.00 | 468 230.00 | | 626 540.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | -900.00 | | -900.00 | -900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -900.00 | | -900.00 | -900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 109 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 203.00 | |
GE Autres charges | | | -28 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 404.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 782.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 622.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 510.00 | 1 461 124.00 | | 108 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 887.00 | 1 616 338.00 | | 78 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 622.00 | -155 214.00 | | 29 622.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 442.00 | | 1 249.00 | 328 442.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 082.00 | | | 326 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 360.00 | | 1 249.00 | 2 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590.00 | 1 203.00 | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590.00 | 1 203.00 | | 590.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 261.00 | 282 261.00 | | 282 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
UX Autres créances clients | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VB T. V. A. | 65 421.00 | 65 421.00 | | 65 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 521.00 | 124 521.00 | | 124 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 663.00 | 192 663.00 | | 192 663.00 |
VW T.V.A. | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 200.00 | 295 200.00 | 230 000.00 | 525 200.00 |