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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 326 082.00 | | 326 082.00 | 326 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 610.00 | 2 997.00 | 613.00 | 3 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 692.00 | 2 997.00 | 362 695.00 | 365 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 857.00 | | 53 857.00 | 53 857.00 |
BZ Autres créances | 193 452.00 | | 193 452.00 | 193 452.00 |
CF Disponibilités | 102 028.00 | | 102 028.00 | 102 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 725.00 | | 8 725.00 | 8 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 061.00 | | 358 061.00 | 358 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 753.00 | 2 997.00 | 720 756.00 | 723 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 326 082.00 | 326 082.00 | | 326 082.00 |
DH Report à nouveau | -224 743.00 | -254 365.00 | | -224 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 729.00 | 29 622.00 | | -33 729.00 |
DL TOTAL (I) | 67 610.00 | 101 340.00 | | 67 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 456.00 | 282 261.00 | | 297 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 599.00 | 7 983.00 | | 12 599.00 |
EA Autres dettes | 113 091.00 | 4 956.00 | | 113 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 146.00 | 525 200.00 | | 653 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 756.00 | 626 540.00 | | 720 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 396 193.00 | | 396 193.00 | 396 193.00 |
FG Production vendue services | 749 025.00 | 3 633.00 | 752 658.00 | 749 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 145 218.00 | 3 633.00 | 1 148 851.00 | 1 145 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 368 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 517 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 242 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 203.00 | |
GE Autres charges | | | 74 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 549 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 343.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 517 712.00 | 108 510.00 | | 1 517 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 551 441.00 | 78 887.00 | | 1 551 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 729.00 | 29 622.00 | | -33 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 692.00 | | 50 000.00 | 329 692.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 000.00 | 36 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 365 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 082.00 | | | 326 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 793.00 | 1 203.00 | | 1 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 793.00 | 1 203.00 | | 1 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 456.00 | 297 456.00 | | 297 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 091.00 | 113 091.00 | | 113 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 53 857.00 | 53 857.00 | | 53 857.00 |
VB T. V. A. | 79 261.00 | 79 261.00 | | 79 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 191.00 | 114 191.00 | | 114 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 034.00 | 292 034.00 | | 292 034.00 |
VW T.V.A. | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 146.00 | 423 146.00 | | 653 146.00 |