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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 163.00 | 3 916.00 | 8 247.00 | 12 163.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 972.00 | | 10 972.00 | 10 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 116.00 | 3 916.00 | 225 199.00 | 229 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 44 303.00 | | 44 303.00 | 44 303.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 10 524.00 | | 10 524.00 | 10 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 827.00 | | 54 827.00 | 54 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 944.00 | 3 916.00 | 280 027.00 | 283 944.00 |
CU Autres participations | 205 980.00 | | 205 980.00 | 205 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 356.00 | | | 356.00 |
DG Autres réserves | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 943.00 | 7 135.00 | | 3 943.00 |
DL TOTAL (I) | 111 078.00 | 107 135.00 | | 111 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 838.00 | 102.00 | | 1 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 075.00 | 128 383.00 | | 130 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 788.00 | 32 366.00 | | 21 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 246.00 | 14 723.00 | | 15 246.00 |
EA Autres dettes | | 8.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 168 949.00 | 175 584.00 | | 168 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 027.00 | 282 719.00 | | 280 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 949.00 | 175 584.00 | | 168 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 214 941.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 214 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 498.00 | |
GE Autres charges | | | 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 012.00 | 50.00 | | 10 012.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 974.00 | | | 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 986.00 | 50.00 | | 10 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 986.00 | -50.00 | | -10 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 291.00 | 776.00 | | 1 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 226.00 | 160 021.00 | | 215 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 283.00 | 152 886.00 | | 211 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 943.00 | 7 135.00 | | 3 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 183.00 | | 6 183.00 | 238 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 352.00 | 216 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 700.00 | 12 549.00 | 229 117.00 | 2 700.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 700.00 | 11 197.00 | 12 164.00 | 2 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 162.00 | | 4 899.00 | 21 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 020.00 | | 1 284.00 | 217 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 652.00 | 3 472.00 | 1 207.00 | 1 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 652.00 | 3 472.00 | 1 207.00 | 1 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 788.00 | 21 788.00 | | 21 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 973.00 | | 10 973.00 | 10 973.00 |
UX Autres créances clients | 33 929.00 | 33 929.00 | | 33 929.00 |
VB T. V. A. | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VC Groupe et associés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VI Groupe et associés | 130 076.00 | 130 076.00 | | 130 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 524.00 | 10 524.00 | | 10 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 801.00 | 54 828.00 | 10 973.00 | 65 801.00 |
VW T.V.A. | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 949.00 | 168 949.00 | | 168 949.00 |