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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 896.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 446.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 213 122.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 76 429.00 | |
BZ Autres créances | | | 53 529.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 511.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 943.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 136 412.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 349 534.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 205 980.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 554.00 | 357.00 | | 554.00 |
DG Autres réserves | 10 525.00 | 6 778.00 | | 10 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 243.00 | 3 943.00 | | 9 243.00 |
DL TOTAL (I) | 120 322.00 | 111 079.00 | | 120 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 1 839.00 | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 161.00 | 130 076.00 | | 182 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 356.00 | 21 788.00 | | 7 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 077.00 | 15 247.00 | | 24 077.00 |
EA Autres dettes | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 212.00 | 168 949.00 | | 229 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 534.00 | 280 028.00 | | 349 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 212.00 | 168 949.00 | | 229 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 816.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 227 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 227 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 871.00 | |
GE Autres charges | | | 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 10 012.00 | | 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 974.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 10 986.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | -10 986.00 | | -160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 229.00 | 1 291.00 | | 5 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 831.00 | 215 226.00 | | 239 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 588.00 | 211 283.00 | | 230 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 243.00 | 3 943.00 | | 9 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 117.00 | | 966.00 | 229 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 173.00 | 206 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 173.00 | 219 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 164.00 | | 966.00 | 12 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 953.00 | | | 216 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 917.00 | 2 871.00 | | 3 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 917.00 | 2 871.00 | | 3 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 76 429.00 | 76 429.00 | | 76 429.00 |
VB T. V. A. | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VC Groupe et associés | 49 333.00 | 49 333.00 | | 49 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 182 161.00 | 182 161.00 | | 182 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 701.00 | 131 901.00 | 800.00 | 132 701.00 |
VW T.V.A. | 13 283.00 | 13 283.00 | | 13 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 212.00 | 229 212.00 | | 229 212.00 |