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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 168.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 926.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 211 874.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 120 887.00 | |
BZ Autres créances | | | 11 604.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 077.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 889.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 137 457.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 349 331.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 205 980.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 016.00 | 554.00 | | 1 016.00 |
DG Autres réserves | 19 305.00 | 10 525.00 | | 19 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 565.00 | 9 243.00 | | 4 565.00 |
DL TOTAL (I) | 124 887.00 | 120 322.00 | | 124 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 18.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 272.00 | 182 161.00 | | 134 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 827.00 | 7 356.00 | | 7 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 332.00 | 24 077.00 | | 28 332.00 |
EA Autres dettes | 54 000.00 | 15 600.00 | | 54 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 444.00 | 229 212.00 | | 224 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 331.00 | 349 534.00 | | 349 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 444.00 | 229 212.00 | | 224 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 202 548.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 202 548.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 493.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 160.00 | | 175.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 204.00 | | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379.00 | 160.00 | | 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -379.00 | -160.00 | | -379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 535.00 | 5 229.00 | | 4 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 692.00 | 239 831.00 | | 217 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 126.00 | 230 588.00 | | 213 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 565.00 | 9 243.00 | | 4 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 910.00 | | 1 449.00 | 219 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 833.00 | 220 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 833.00 | 13 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 130.00 | | 1 449.00 | 13 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 780.00 | | | 206 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 788.00 | 2 697.00 | 833.00 | 6 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 788.00 | 2 697.00 | 833.00 | 6 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 120 887.00 | 120 887.00 | | 120 887.00 |
VB T. V. A. | 9 547.00 | 9 547.00 | | 9 547.00 |
VC Groupe et associés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 134 272.00 | 134 272.00 | | 134 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 179.00 | 134 379.00 | 800.00 | 135 179.00 |
VW T.V.A. | 22 915.00 | 22 915.00 | | 22 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 444.00 | 224 444.00 | | 224 444.00 |