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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 935.00 | 5 852.00 | 31 083.00 | 36 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 418.00 | 2 451.00 | 13 967.00 | 16 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 353.00 | 8 304.00 | 195 049.00 | 203 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 403.00 | | 12 403.00 | 12 403.00 |
BN En cours de production de biens | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
BT Marchandises | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 310.00 | | 7 310.00 | 7 310.00 |
BZ Autres créances | 13 101.00 | | 13 101.00 | 13 101.00 |
CF Disponibilités | 193 041.00 | | 193 041.00 | 193 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 534.00 | | 231 534.00 | 231 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 887.00 | 8 304.00 | 426 583.00 | 434 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 77 584.00 | | | 77 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 081.00 | 77 834.00 | | 69 081.00 |
DL TOTAL (I) | 149 416.00 | 80 334.00 | | 149 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 692.00 | 127 653.00 | | 71 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 883.00 | 60 495.00 | | 113 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 593.00 | 69 098.00 | | 91 593.00 |
EA Autres dettes | | 83.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 277 168.00 | 257 329.00 | | 277 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 583.00 | 337 663.00 | | 426 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 275.00 | | | 171 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 445.00 | | 27 908.00 | 175 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 445.00 | | 27 908.00 | 25 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 080.00 | 6 224.00 | | 2 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 080.00 | 6 224.00 | | 2 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 883.00 | 113 883.00 | | 113 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 593.00 | 91 593.00 | | 91 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 468.00 | 24 955.00 | 46 513.00 | 71 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 184.00 | | | 174 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 035.00 | | | 56 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 101.00 | 13 101.00 | | 13 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 742.00 | 21 742.00 | 150 000.00 | 171 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 168.00 | 230 655.00 | 46 513.00 | 277 168.00 |