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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 322.00 | 19 448.00 | 34 874.00 | 54 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 868.00 | 9 694.00 | 29 174.00 | 38 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 349.00 | 29 143.00 | 869 207.00 | 898 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 518.00 | | 12 518.00 | 12 518.00 |
BN En cours de production de biens | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
BT Marchandises | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BZ Autres créances | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 12 190.00 | | 12 190.00 | 12 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 43 064.00 | | 43 064.00 | 43 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 414.00 | 29 143.00 | 912 271.00 | 941 414.00 |
CU Autres participations | 653 885.00 | | 653 885.00 | 653 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 162 253.00 | 146 666.00 | | 162 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 922.00 | 15 588.00 | | -78 922.00 |
DL TOTAL (I) | 86 081.00 | 165 003.00 | | 86 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676 414.00 | 59 074.00 | | 676 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 984.00 | 77 231.00 | | 72 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 603.00 | 83 087.00 | | 76 603.00 |
EA Autres dettes | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 190.00 | 219 580.00 | | 826 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 271.00 | 384 583.00 | | 912 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 514.00 | | | 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 979.00 | | 14 485.00 | 79 979.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 274.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 979.00 | | 13 211.00 | 79 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 658.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 658.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 984.00 | 72 984.00 | | 72 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 088.00 | 34 088.00 | | 34 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 915.00 | 36 915.00 | | 36 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VB T. V. A. | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 078.00 | 15 078.00 | | 165 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 775.00 | 149 775.00 | | 149 775.00 |