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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 322.00 | 12 230.00 | 42 092.00 | 54 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 657.00 | 5 254.00 | 20 403.00 | 25 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 979.00 | 17 484.00 | 212 495.00 | 229 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 675.00 | | 12 675.00 | 12 675.00 |
BN En cours de production de biens | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
BT Marchandises | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
BZ Autres créances | 33 777.00 | | 33 777.00 | 33 777.00 |
CF Disponibilités | 115 986.00 | | 115 986.00 | 115 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 088.00 | | 172 088.00 | 172 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 068.00 | 17 484.00 | 384 583.00 | 402 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 146 666.00 | 77 584.00 | | 146 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 588.00 | 69 081.00 | | 15 588.00 |
DL TOTAL (I) | 165 003.00 | 149 416.00 | | 165 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 074.00 | 71 692.00 | | 59 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 231.00 | 113 883.00 | | 77 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 087.00 | 91 593.00 | | 83 087.00 |
EA Autres dettes | 188.00 | | | 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 580.00 | 277 168.00 | | 219 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 583.00 | 426 583.00 | | 384 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 630.00 | 230 655.00 | | 185 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 353.00 | | 26 626.00 | 203 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 353.00 | | 26 626.00 | 53 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 304.00 | 9 181.00 | | 8 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 304.00 | 9 181.00 | | 8 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 231.00 | 77 231.00 | | 77 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 087.00 | 83 087.00 | | 83 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 074.00 | 25 124.00 | 33 950.00 | 59 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 777.00 | 33 777.00 | | 33 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 951.00 | 38 951.00 | 150 000.00 | 188 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 580.00 | 185 630.00 | 33 950.00 | 219 580.00 |