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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 024 150.00 | | 3 024 150.00 | 3 024 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 027 598.00 | | 3 027 598.00 | 3 027 598.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 024 150.00 | | 3 024 150.00 | 3 024 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 178.00 | | | -58 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 237.00 | -58 178.00 | | -27 237.00 |
DK Provisions réglementées | 8 310.00 | 3 480.00 | | 8 310.00 |
DL TOTAL (I) | -76 104.00 | -53 697.00 | | -76 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 535 357.00 | 1 525 800.00 | | 1 535 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 897.00 | 25 000.00 | | 9 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 613.00 | 5 834.00 | | 7 613.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
EA Autres dettes | 50 835.00 | 21 616.00 | | 50 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 103 703.00 | 3 078 250.00 | | 3 103 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 027 598.00 | 3 024 553.00 | | 3 027 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 830.00 | 3 480.00 | | 4 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 830.00 | -3 480.00 | | -4 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 103.00 | | | 50 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 340.00 | 58 178.00 | | 77 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 237.00 | -58 178.00 | | -27 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 024 150.00 | | | 3 024 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 024 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 024 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 024 150.00 | | | 3 024 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 897.00 | 9 897.00 | | 9 897.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 835.00 | 50 835.00 | | 50 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 535 357.00 | 210 431.00 | 871 137.00 | 1 535 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 357.00 | | | 35 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 103 703.00 | 1 778 776.00 | 871 137.00 | 3 103 703.00 |