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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 024 150.00 | | 3 024 150.00 | 3 024 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 024 150.00 | | 3 024 150.00 | 3 024 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 34 979.00 | | 34 979.00 | 34 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 619.00 | | 35 619.00 | 35 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 059 769.00 | | 3 059 769.00 | 3 059 769.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -85 415.00 | -58 178.00 | | -85 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 222.00 | -27 237.00 | | 9 222.00 |
DK Provisions réglementées | 13 140.00 | 8 310.00 | | 13 140.00 |
DL TOTAL (I) | -62 053.00 | -76 104.00 | | -62 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 440 684.00 | 1 535 357.00 | | 1 440 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 195.00 | 9 897.00 | | 116 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 108.00 | 7 613.00 | | 14 108.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
EA Autres dettes | 50 835.00 | 50 835.00 | | 50 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 121 821.00 | 3 103 703.00 | | 3 121 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 059 769.00 | 3 027 598.00 | | 3 059 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 830.00 | -4 830.00 | | -4 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 702.00 | 50 103.00 | | 91 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 480.00 | 77 340.00 | | 82 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 222.00 | -27 237.00 | | 9 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 024 150.00 | | | 3 024 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 024 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 024 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 024 150.00 | | | 3 024 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 310.00 | 4 830.00 | | 8 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 310.00 | 4 830.00 | | 8 310.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 830.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 195.00 | 116 195.00 | | 116 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 108.00 | 14 108.00 | | 14 108.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 835.00 | 50 835.00 | | 50 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 440 684.00 | 211 736.00 | 876 540.00 | 1 440 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 673.00 | | | 94 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 121 821.00 | 1 892 874.00 | 876 540.00 | 3 121 821.00 |