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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 025 150.00 | | 3 025 150.00 | 3 025 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 025 150.00 | | 3 025 150.00 | 3 025 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 241 325.00 | | 241 325.00 | 241 325.00 |
CF Disponibilités | 25 101.00 | | 25 101.00 | 25 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 819.00 | | 266 819.00 | 266 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 291 968.00 | | 3 291 968.00 | 3 291 968.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -76 193.00 | -85 415.00 | | -76 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 976 406.00 | 9 222.00 | | 976 406.00 |
DK Provisions réglementées | 17 970.00 | 13 140.00 | | 17 970.00 |
DL TOTAL (I) | 919 183.00 | -62 053.00 | | 919 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 228 948.00 | 1 440 684.00 | | 1 228 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 338.00 | 116 195.00 | | 472 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 498.00 | 14 108.00 | | 52 498.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600 000.00 | 1 500 000.00 | | 600 000.00 |
EA Autres dettes | 19 002.00 | 50 835.00 | | 19 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 372 786.00 | 3 121 821.00 | | 2 372 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 291 968.00 | 3 059 769.00 | | 3 291 968.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 467 711.00 | | | 467 711.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 816 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 816 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 780 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 741 779.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 830.00 | -4 830.00 | | -4 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -239 456.00 | | | -239 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 501.00 | 91 702.00 | | 816 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -159 904.00 | 82 480.00 | | -159 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 976 405.00 | 9 222.00 | | 976 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 024 150.00 | | 999.00 | 3 024 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 025 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 025 149.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 024 150.00 | | 999.00 | 3 024 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 140.00 | 4 830.00 | | 13 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 467 711.00 | 467 711.00 | | 467 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 498.00 | 52 498.00 | | 52 498.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 629.00 | 23 629.00 | | 23 629.00 |
UX Autres créances clients | 241 325.00 | 241 325.00 | | 241 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 228 948.00 | 214 655.00 | 888 624.00 | 1 228 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 718.00 | 241 718.00 | | 241 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 372 786.00 | 1 358 493.00 | 888 624.00 | 2 372 786.00 |