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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 345.00 | 1 859.00 | 1 486.00 | 3 345.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 581.00 | 16 727.00 | 2 854.00 | 19 581.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 926.00 | 18 586.00 | 24 340.00 | 42 926.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
072 Créances – Autres | 21 214.00 | | 21 214.00 | 21 214.00 |
084 Disponibilités | 8 878.00 | | 8 878.00 | 8 878.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 884.00 | | 33 884.00 | 33 884.00 |
110 Total général Actif | 76 809.00 | 18 586.00 | 58 223.00 | 76 809.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 77.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 077.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 35 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 109.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 983.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 055.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 146.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 223.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 926.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 407 512.00 | | | 407 512.00 |
230 Autres produits | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 413 491.00 | | | 413 491.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 910.00 | | | 910.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 334.00 | | | 35 334.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -329.00 | | | -329.00 |
242 Autres charges externes. | 194 323.00 | | | 194 323.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 637.00 | | | 12 637.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 113.00 | | | 102 113.00 |
252 Charges sociales | 14 624.00 | | | 14 624.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 586.00 | | | 18 586.00 |
256 Dotations aux provisions | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 413 198.00 | | | 413 198.00 |
270 Résultat d’exploitation | 292.00 | | | 292.00 |
294 Charges financières | 27.00 | | | 27.00 |
300 Charges exceptionnelles | 188.00 | | | 188.00 |
310 Bénéfice ou perte | 77.00 | | | 77.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 500.00 | | | 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 762.00 | | | 11 762.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 926.00 | | | 42 926.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 974.00 | | | 41 974.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 220.00 | | | 40 220.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |