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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 345.00 | 2 974.00 | 371.00 | 3 345.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 343.00 | 19 997.00 | 21 346.00 | 41 343.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 688.00 | 22 971.00 | 41 717.00 | 64 688.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
072 Créances – Autres | 40 660.00 | | 40 660.00 | 40 660.00 |
084 Disponibilités | 36 194.00 | | 36 194.00 | 36 194.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 354.00 | | 79 354.00 | 79 354.00 |
110 Total général Actif | 144 042.00 | 22 971.00 | 121 071.00 | 144 042.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 77.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 125.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 35 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 960.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 876.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 109.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 946.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 071.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 762.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 107 716.00 | 407 512.00 | | 107 716.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 173.00 | | | 173.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 46 271.00 | | | 46 271.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 5 979.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 991.00 | 413 491.00 | | 153 991.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 192.00 | 910.00 | | 192.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 704.00 | 35 334.00 | | 4 704.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -130.00 | -329.00 | | -130.00 |
242 Autres charges externes. | 105 053.00 | 194 323.00 | | 105 053.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 184.00 | 12 637.00 | | 8 184.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 161.00 | 102 113.00 | | 30 161.00 |
252 Charges sociales | 2 245.00 | 14 624.00 | | 2 245.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 385.00 | 18 586.00 | | 4 385.00 |
256 Dotations aux provisions | | 35 000.00 | | |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 811.00 | 413 198.00 | | 154 811.00 |
270 Résultat d’exploitation | -820.00 | 292.00 | | -820.00 |
290 Produits exceptionnels | 894.00 | | | 894.00 |
294 Charges financières | 11.00 | 27.00 | | 11.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14.00 | 188.00 | | 14.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48.00 | 77.00 | | 48.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 21 762.00 | | | 21 762.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 926.00 | | | 42 926.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 762.00 | | | 21 762.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 640.00 | | | 19 640.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |