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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 035.00 | 3 345.00 | 690.00 | 4 035.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 473.00 | 27 732.00 | 60 741.00 | 88 473.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 508.00 | 31 077.00 | 81 431.00 | 112 508.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 26 538.00 | | 26 538.00 | 26 538.00 |
084 Disponibilités | 12 827.00 | | 12 827.00 | 12 827.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 566.00 | | 41 566.00 | 41 566.00 |
110 Total général Actif | 154 074.00 | 31 077.00 | 122 997.00 | 154 074.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 25.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -560.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 566.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 35 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 067.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 171.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 194.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 431.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 997.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 820.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 106 762.00 | 107 716.00 | | 106 762.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 289.00 | | | 289.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 52 757.00 | 46 271.00 | | 52 757.00 |
230 Autres produits | 6 227.00 | 3.00 | | 6 227.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 742.00 | 153 991.00 | | 169 742.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 192.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 869.00 | 4 704.00 | | 4 869.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 30.00 | -130.00 | | 30.00 |
242 Autres charges externes. | 110 394.00 | 105 053.00 | | 110 394.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 378.00 | 8 184.00 | | 8 378.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 911.00 | 30 161.00 | | 32 911.00 |
252 Charges sociales | 4 431.00 | 2 245.00 | | 4 431.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 106.00 | 4 385.00 | | 8 106.00 |
262 Autres charges | 683.00 | 16.00 | | 683.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 801.00 | 154 811.00 | | 169 801.00 |
270 Résultat d’exploitation | -59.00 | -820.00 | | -59.00 |
290 Produits exceptionnels | | 894.00 | | |
294 Charges financières | 136.00 | 11.00 | | 136.00 |
300 Charges exceptionnelles | 365.00 | 14.00 | | 365.00 |
310 Bénéfice ou perte | -560.00 | 48.00 | | -560.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 690.00 | | | 690.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 37 630.00 | | | 37 630.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 688.00 | | | 64 688.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 820.00 | | | 47 820.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 165.00 | | | 11 165.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 394.00 | | | 21 394.00 |