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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 333.00 | 937.00 | 1 396.00 | 2 333.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 310.00 | 4 902.00 | 3 407.00 | 8 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524.00 | 246.00 | 278.00 | 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 804.00 | 33 199.00 | 125 604.00 | 158 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 971.00 | 39 285.00 | 130 686.00 | 169 971.00 |
BT Marchandises | 26 111.00 | | 26 111.00 | 26 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 566 958.00 | 8 764.00 | 558 194.00 | 566 958.00 |
BZ Autres créances | 42 643.00 | | 42 643.00 | 42 643.00 |
CF Disponibilités | 78 441.00 | | 78 441.00 | 78 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 534.00 | | 8 534.00 | 8 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 688.00 | 8 764.00 | 713 924.00 | 722 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 660.00 | 48 049.00 | 844 610.00 | 892 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 40 135.00 | | | 40 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 398.00 | 40 335.00 | | 205 398.00 |
DL TOTAL (I) | 247 734.00 | 42 335.00 | | 247 734.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 072.00 | 1 678.00 | | 87 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 986.00 | 221 976.00 | | 236 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 247.00 | 21 958.00 | | 98 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 980.00 | 37 783.00 | | 150 980.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 590.00 | | | 23 590.00 |
EA Autres dettes | | 312.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 596 876.00 | 283 709.00 | | 596 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 610.00 | 326 044.00 | | 844 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 722.00 | 133 710.00 | | 436 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 616.00 | | | 53 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 268.00 | | 68 703.00 | 101 268.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 971.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 624.00 | | 68 703.00 | 90 624.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 005.00 | 22 279.00 | 39 285.00 | 17 005.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 470.00 | 466.00 | 937.00 | 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 132.00 | 2 770.00 | 4 902.00 | 2 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 403.00 | 19 042.00 | 33 445.00 | 14 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 916.00 | 1 916.00 | 150 000.00 | 151 916.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 247.00 | 98 247.00 | | 98 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 613.00 | 12 613.00 | | 12 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 590.00 | 23 590.00 | | 23 590.00 |
UX Autres créances clients | 531 899.00 | 531 899.00 | | 531 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 058.00 | 35 058.00 | | 35 058.00 |
VB T. V. A. | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 072.00 | 76 918.00 | 10 154.00 | 87 072.00 |
VI Groupe et associés | 85 070.00 | 85 070.00 | | 85 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 847.00 | | | 9 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 164.00 | 35 164.00 | | 35 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 136.00 | 618 136.00 | | 618 136.00 |
VW T.V.A. | 131 654.00 | 131 654.00 | | 131 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 876.00 | 436 722.00 | 160 154.00 | 596 876.00 |