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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 334.00 | 1 404.00 | 930.00 | 2 334.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 310.00 | 7 672.00 | 638.00 | 8 310.00 |
AN Terrains | 18 630.00 | 1 433.00 | 17 197.00 | 18 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 637.00 | 4 072.00 | 31 565.00 | 35 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 574.00 | 74 475.00 | 147 100.00 | 221 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 485.00 | 89 056.00 | 197 428.00 | 286 485.00 |
BT Marchandises | 27 790.00 | | 27 790.00 | 27 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 615.00 | 11 293.00 | 506 322.00 | 517 615.00 |
BZ Autres créances | 52 547.00 | | 52 547.00 | 52 547.00 |
CF Disponibilités | 144 780.00 | | 144 780.00 | 144 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 224.00 | | 6 224.00 | 6 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 956.00 | 11 293.00 | 737 663.00 | 748 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 441.00 | 100 350.00 | 935 091.00 | 1 035 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 245 534.00 | | | 245 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 889.00 | | | 224 889.00 |
DL TOTAL (I) | 472 623.00 | | | 472 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 881.00 | | | 141 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 953.00 | | | 182 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 796.00 | | | 15 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 838.00 | | | 103 838.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 468.00 | | | 462 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 091.00 | | | 935 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 129.00 | | | 220 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 972.00 | | 116 513.00 | 169 972.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 485.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 328.00 | | 116 513.00 | 159 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 285.00 | 49 771.00 | | 39 285.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 937.00 | 467.00 | | 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 902.00 | 2 770.00 | | 4 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 446.00 | 46 534.00 | | 33 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 765.00 | 2 529.00 | | 8 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 765.00 | 2 529.00 | | 8 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 765.00 | 2 529.00 | | 8 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 529.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 917.00 | 10 917.00 | 150 000.00 | 160 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 796.00 | 15 796.00 | | 15 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 839.00 | 16 839.00 | | 16 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 504 063.00 | 504 063.00 | | 504 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 552.00 | 13 552.00 | | 13 552.00 |
VB T. V. A. | 16 360.00 | 16 360.00 | | 16 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 881.00 | 49 542.00 | 92 339.00 | 141 881.00 |
VI Groupe et associés | 22 036.00 | 22 036.00 | | 22 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 988.00 | | | 40 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 187.00 | 36 187.00 | | 36 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 386.00 | 576 386.00 | | 576 386.00 |
VW T.V.A. | 78 475.00 | 78 475.00 | | 78 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 468.00 | 220 129.00 | 242 339.00 | 462 468.00 |