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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 334.00 | 1 871.00 | 463.00 | 2 334.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
AN Terrains | 18 630.00 | 3 296.00 | 15 334.00 | 18 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 233.00 | 13 986.00 | 50 248.00 | 64 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 841.00 | 118 179.00 | 114 662.00 | 232 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 348.00 | 145 642.00 | 180 706.00 | 326 348.00 |
BT Marchandises | 42 466.00 | | 42 466.00 | 42 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 022 699.00 | 11 293.00 | 1 011 406.00 | 1 022 699.00 |
BZ Autres créances | 45 943.00 | | 45 943.00 | 45 943.00 |
CF Disponibilités | 260 031.00 | | 260 031.00 | 260 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 483.00 | | 6 483.00 | 6 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 623.00 | 11 293.00 | 1 366 329.00 | 1 377 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 971.00 | 156 935.00 | 1 547 035.00 | 1 703 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 470 423.00 | | | 470 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 315.00 | | | 350 315.00 |
DL TOTAL (I) | 822 938.00 | | | 822 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 017.00 | | | 98 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 649.00 | | | 172 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 448.00 | | | 132 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 983.00 | | | 320 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 097.00 | | | 724 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 035.00 | | | 1 547 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 319.00 | | | 519 319.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 172 649.00 | | | 172 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 485.00 | | 39 863.00 | 286 485.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 348.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 841.00 | | 39 863.00 | 275 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 056.00 | 56 585.00 | | 89 056.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 404.00 | 467.00 | | 1 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 672.00 | 638.00 | | 7 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 980.00 | 55 481.00 | | 79 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 293.00 | | | 11 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 293.00 | | | 11 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 293.00 | | | 11 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 375.00 | 22 375.00 | 150 000.00 | 172 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 448.00 | 132 448.00 | | 132 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 248.00 | 21 248.00 | | 21 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 169.00 | 10 169.00 | | 10 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 893.00 | 16 893.00 | | 16 893.00 |
UX Autres créances clients | 1 009 147.00 | 1 009 147.00 | | 1 009 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 552.00 | 13 552.00 | | 13 552.00 |
VB T. V. A. | 10 376.00 | 10 376.00 | | 10 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 017.00 | 43 239.00 | 54 778.00 | 98 017.00 |
VI Groupe et associés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 826.00 | | | 46 826.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 165.00 | 35 165.00 | | 35 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 125.00 | 1 075 125.00 | | 1 075 125.00 |
VW T.V.A. | 272 351.00 | 272 351.00 | | 272 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 097.00 | 519 319.00 | 204 778.00 | 724 097.00 |