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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 950.00 | | 637 950.00 | 637 950.00 |
BZ Autres créances | 8 085.00 | | 8 085.00 | 8 085.00 |
CF Disponibilités | 98 620.00 | | 98 620.00 | 98 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 706.00 | | 106 706.00 | 106 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 656.00 | | 744 656.00 | 744 656.00 |
CU Autres participations | 637 935.00 | | 637 935.00 | 637 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 493.00 | | | 43 493.00 |
DK Provisions réglementées | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
DL TOTAL (I) | 297 198.00 | | | 297 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 026.00 | | | 254 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 315.00 | | | 192 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 457.00 | | | 447 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 656.00 | | | 744 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 790.00 | | | 233 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 704.00 | | | -3 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 062.00 | | | 55 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 568.00 | | | 11 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 493.00 | | | 43 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 950.00 | | | 637 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 637 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 637 950.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 637 950.00 | | | 637 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 705.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 705.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 705.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 316.00 | 192 316.00 | | 192 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 825.00 | 40 158.00 | 164 500.00 | 253 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 287 000.00 | | | 287 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 175.00 | | | 33 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 458.00 | 233 790.00 | 164 500.00 | 447 458.00 |