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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 950.00 | | 987 950.00 | 987 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 32 636.00 | | 32 636.00 | 32 636.00 |
CF Disponibilités | 21 872.00 | | 21 872.00 | 21 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 508.00 | | 63 508.00 | 63 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 458.00 | | 1 051 458.00 | 1 051 458.00 |
CU Autres participations | 987 935.00 | | 987 935.00 | 987 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
DG Autres réserves | 73 715.00 | | | 73 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 517.00 | | | 66 517.00 |
DK Provisions réglementées | 10 878.00 | | | 10 878.00 |
DL TOTAL (I) | 404 991.00 | | | 404 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 684.00 | | | 507 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 613.00 | | | 129 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 467.00 | | | 646 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 458.00 | | | 1 051 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 057.00 | | | 192 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58.00 | | | 58.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 587.00 | | | -3 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 559.00 | | | 86 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 041.00 | | | 20 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 517.00 | | | 66 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 950.00 | | 200 000.00 | 787 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 987 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 987 950.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 787 950.00 | | 200 000.00 | 787 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 292.00 | 3 587.00 | | 7 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 292.00 | 3 587.00 | | 7 292.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 587.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 611.00 | 126 611.00 | | 126 611.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 685.00 | 53 275.00 | 232 254.00 | 507 685.00 |
VI Groupe et associés | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 411.00 | | | 52 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 637.00 | 32 637.00 | | 32 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 637.00 | 41 637.00 | | 41 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 468.00 | 192 058.00 | 232 254.00 | 646 468.00 |