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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 950.00 | | 787 950.00 | 787 950.00 |
BZ Autres créances | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
CF Disponibilités | 9 093.00 | | 9 093.00 | 9 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 410.00 | | 14 410.00 | 14 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 360.00 | | 802 362.00 | 802 360.00 |
CU Autres participations | 787 935.00 | | 787 935.00 | 787 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
DG Autres réserves | 41 319.00 | | | 41 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 101.00 | | | 34 101.00 |
DK Provisions réglementées | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
DL TOTAL (I) | 334 886.00 | | | 334 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 003.00 | | | 360 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 290.00 | | | 106 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 473.00 | | | 467 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 360.00 | | | 802 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 147.00 | | | 160 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 587.00 | | | -3 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 190.00 | | | 45 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 089.00 | | | 11 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 101.00 | | | 34 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 637 950.00 | 150 000.00 | 787 950.00 | 637 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 705.00 | 3 587.00 | | 3 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 705.00 | 3 587.00 | | 3 705.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 587.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 290.00 | 106 290.00 | | 106 290.00 |
UX Autres créances clients | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 003.00 | 52 678.00 | 214 742.00 | 360 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 473.00 | 160 148.00 | 214 742.00 | 467 473.00 |