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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 166 643.00 | 52 370.00 | 114 273.00 | 166 643.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 144.00 | | 34 144.00 | 34 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 764 987.00 | 52 370.00 | 1 712 617.00 | 1 764 987.00 |
BZ Autres créances | 17 954.00 | | 17 954.00 | 17 954.00 |
CF Disponibilités | 13 073.00 | | 13 073.00 | 13 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 027.00 | | 31 027.00 | 31 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 796 014.00 | 52 370.00 | 1 743 644.00 | 1 796 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 144.00 | | | 34 144.00 |
CU Autres participations | 1 564 200.00 | | 1 564 200.00 | 1 564 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -407.00 | | | -407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 788.00 | -407.00 | | 81 788.00 |
DL TOTAL (I) | 82 381.00 | 593.00 | | 82 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 394 403.00 | 1 484 000.00 | | 1 394 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 860.00 | 263 860.00 | | 263 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 1 800.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 661 263.00 | 1 758 410.00 | | 1 661 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 644.00 | 1 759 003.00 | | 1 743 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 851.00 | 1 758 410.00 | | 93 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 730 843.00 | | | 1 730 843.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 166 643.00 | | | 166 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 564 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 730 843.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 166 643.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 564 200.00 | | | 1 564 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 709.00 | 41 661.00 | | 10 709.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 709.00 | 41 661.00 | | 10 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 144.00 | 34 144.00 | | 34 144.00 |
VB T. V. A. | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 394 403.00 | 90 851.00 | 376 304.00 | 1 394 403.00 |
VI Groupe et associés | 263 860.00 | | | 263 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 597.00 | | | 89 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 572.00 | 12 572.00 | | 12 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 098.00 | 52 098.00 | | 52 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 661 263.00 | 93 851.00 | 376 304.00 | 1 661 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 000.00 | 29 740.00 | | 1 000.00 |
ST Autres comptes | 4 223.00 | 3 708.00 | | 4 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 833.00 | | | 16 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 080.00 | | | 24 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 223.00 | 33 448.00 | | 5 223.00 |