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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 166 643.00 | 135 692.00 | 30 951.00 | 166 643.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 513.00 | | 17 513.00 | 17 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 748 356.00 | 135 692.00 | 1 612 664.00 | 1 748 356.00 |
BZ Autres créances | 8 787.00 | | 8 787.00 | 8 787.00 |
CF Disponibilités | 26 809.00 | | 26 809.00 | 26 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 597.00 | | 35 597.00 | 35 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 952.00 | 135 692.00 | 1 648 260.00 | 1 783 952.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 513.00 | | | 17 513.00 |
CU Autres participations | 1 564 200.00 | | 1 564 200.00 | 1 564 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 198 844.00 | | | 198 844.00 |
DH Report à nouveau | | 137 281.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 031.00 | 61 563.00 | | 14 031.00 |
DL TOTAL (I) | 213 976.00 | 199 944.00 | | 213 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 323 073.00 | 1 394 403.00 | | 1 323 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 211.00 | 111 211.00 | | 111 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 434 285.00 | 1 507 314.00 | | 1 434 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 260.00 | 1 707 259.00 | | 1 648 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 850.00 | 112 911.00 | | 91 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 811.00 | | | -4 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 000.00 | 122 496.00 | | 95 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 969.00 | 60 933.00 | | 80 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 031.00 | 61 563.00 | | 14 031.00 |