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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 166 643.00 | 94 031.00 | 72 612.00 | 166 643.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 001.00 | | 31 001.00 | 31 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 761 844.00 | 94 031.00 | 1 667 813.00 | 1 761 844.00 |
BZ Autres créances | 21 087.00 | | 21 087.00 | 21 087.00 |
CF Disponibilités | 18 359.00 | | 18 359.00 | 18 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 446.00 | | 39 446.00 | 39 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 290.00 | 94 031.00 | 1 707 259.00 | 1 801 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 001.00 | | | 31 001.00 |
CU Autres participations | 1 564 200.00 | | 1 564 200.00 | 1 564 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 137 281.00 | -407.00 | | 137 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 563.00 | 137 788.00 | | 61 563.00 |
DL TOTAL (I) | 199 944.00 | 138 381.00 | | 199 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 394 403.00 | 1 394 403.00 | | 1 394 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 211.00 | 207 860.00 | | 111 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 700.00 | 3 000.00 | | 1 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 507 314.00 | 1 605 263.00 | | 1 507 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 259.00 | 1 743 644.00 | | 1 707 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 551.00 | 210 860.00 | | 92 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 496.00 | 208 671.00 | | 122 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 933.00 | 70 883.00 | | 60 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 563.00 | 137 788.00 | | 61 563.00 |