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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 212 848.00 | | 212 848.00 | 212 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 074.00 | 1 650.00 | 5 424.00 | 7 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 427.00 | 4 757.00 | 20 670.00 | 25 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 949.00 | 6 407.00 | 242 542.00 | 248 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 995.00 | | 112 995.00 | 112 995.00 |
BN En cours de production de biens | 27 644.00 | | 27 644.00 | 27 644.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 71 018.00 | | 71 018.00 | 71 018.00 |
BT Marchandises | 10 151.00 | | 10 151.00 | 10 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 243.00 | | 371 243.00 | 371 243.00 |
BZ Autres créances | 23 502.00 | | 23 502.00 | 23 502.00 |
CF Disponibilités | 104 534.00 | | 104 534.00 | 104 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 087.00 | | 721 087.00 | 721 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 036.00 | 6 407.00 | 963 629.00 | 970 036.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 000.00 | | | 451 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 789.00 | | | 28 789.00 |
DL TOTAL (I) | 479 789.00 | | | 479 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 470.00 | | | 104 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 079.00 | | | 199 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 661.00 | | | 167 661.00 |
EA Autres dettes | 12 630.00 | | | 12 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 840.00 | | | 483 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 629.00 | | | 963 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 840.00 | | | 483 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 253 598.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 650.00 | 248 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 650.00 | 32 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 848.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 957.00 | 1 550.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 957.00 | 1 550.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 258.00 | 2 258.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 258.00 | 2 258.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 258.00 | 2 258.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 258.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 079.00 | 199 079.00 | | 199 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 403.00 | 27 403.00 | | 27 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 152.00 | 9 152.00 | | 9 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 630.00 | 12 630.00 | | 12 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 365 491.00 | 365 491.00 | | 365 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
VB T. V. A. | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 165.00 | | | 11 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 225.00 | 14 225.00 | | 14 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 345.00 | 392 593.00 | 5 752.00 | 398 345.00 |
VW T.V.A. | 124 941.00 | 124 941.00 | | 124 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 840.00 | 483 840.00 | | 483 840.00 |