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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 212 848.00 | | 212 848.00 | 212 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 707.00 | 3 536.00 | 4 171.00 | 7 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 598.00 | 9 141.00 | 16 456.00 | 25 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 752.00 | 12 677.00 | 237 075.00 | 249 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 869.00 | | 97 869.00 | 97 869.00 |
BN En cours de production de biens | 35 138.00 | | 35 138.00 | 35 138.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 424.00 | | 51 424.00 | 51 424.00 |
BT Marchandises | 9 103.00 | | 9 103.00 | 9 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 434.00 | | 293 434.00 | 293 434.00 |
BZ Autres créances | 39 212.00 | | 39 212.00 | 39 212.00 |
CF Disponibilités | 808 651.00 | | 808 651.00 | 808 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 560.00 | | 21 560.00 | 21 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 391.00 | | 1 356 391.00 | 1 356 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 143.00 | 12 677.00 | 1 593 466.00 | 1 606 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 000.00 | 451 000.00 | | 451 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
DG Autres réserves | 27 350.00 | | | 27 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 626.00 | 28 789.00 | | -4 626.00 |
DL TOTAL (I) | 475 163.00 | 479 789.00 | | 475 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 540.00 | 104 470.00 | | 750 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 698.00 | 199 079.00 | | 240 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 297.00 | 167 661.00 | | 109 297.00 |
EA Autres dettes | 17 767.00 | 12 630.00 | | 17 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 303.00 | 483 840.00 | | 1 118 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 466.00 | 963 629.00 | | 1 593 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 118 303.00 | 483 840.00 | | 1 118 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 100 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 949.00 | | 957.00 | 248 949.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | 4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154.00 | 249 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154.00 | 33 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 848.00 | | | 212 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 501.00 | | 957.00 | 32 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 407.00 | 6 348.00 | 78.00 | 6 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 407.00 | 6 348.00 | 78.00 | 6 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 698.00 | 240 698.00 | | 240 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 382.00 | 59 382.00 | | 59 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 767.00 | 17 767.00 | | 17 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 287 682.00 | 287 682.00 | | 287 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
VB T. V. A. | 17 580.00 | 17 580.00 | | 17 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 540.00 | 750 540.00 | | 750 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
VP Divers | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 560.00 | 21 560.00 | | 21 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 806.00 | 352 054.00 | 5 752.00 | 357 806.00 |
VW T.V.A. | 48 785.00 | 48 785.00 | | 48 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 303.00 | 1 118 303.00 | | 1 118 303.00 |