| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 212 848.00 | | 212 848.00 | 212 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 707.00 | 5 431.00 | 2 276.00 | 7 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 475.00 | 14 404.00 | 19 071.00 | 33 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 630.00 | 19 835.00 | 238 795.00 | 258 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 804.00 | | 204 804.00 | 204 804.00 |
BN En cours de production de biens | 82 549.00 | | 82 549.00 | 82 549.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 064.00 | | 32 064.00 | 32 064.00 |
BT Marchandises | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 647.00 | | 200 647.00 | 200 647.00 |
BZ Autres créances | 34 788.00 | | 34 788.00 | 34 788.00 |
CF Disponibilités | 627 450.00 | | 627 450.00 | 627 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 190 652.00 | | 1 190 652.00 | 1 190 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 282.00 | 19 835.00 | 1 429 446.00 | 1 449 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 000.00 | 451 000.00 | | 451 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
DG Autres réserves | 27 350.00 | 27 350.00 | | 27 350.00 |
DH Report à nouveau | -4 626.00 | | | -4 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 404.00 | -4 626.00 | | -234 404.00 |
DL TOTAL (I) | 240 759.00 | 475 163.00 | | 240 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 000.00 | 750 540.00 | | 750 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 944.00 | 240 698.00 | | 239 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 883.00 | 109 297.00 | | 159 883.00 |
EA Autres dettes | 38 860.00 | 17 767.00 | | 38 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 687.00 | 1 118 303.00 | | 1 188 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 446.00 | 1 593 466.00 | | 1 429 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 687.00 | 1 118 303.00 | | 438 687.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 752.00 | | 8 878.00 | 249 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 848.00 | | | 212 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 304.00 | | 7 878.00 | 33 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | 1 000.00 | 3 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 677.00 | 7 158.00 | | 12 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 677.00 | 7 158.00 | | 12 677.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 944.00 | 239 944.00 | | 239 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 355.00 | 116 355.00 | | 116 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 860.00 | 38 860.00 | | 38 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 194 895.00 | 194 895.00 | | 194 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
VB T. V. A. | 21 932.00 | 21 932.00 | | 21 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 035.00 | 234 283.00 | 5 752.00 | 240 035.00 |
VW T.V.A. | 39 043.00 | 39 043.00 | | 39 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 687.00 | 438 687.00 | 750 000.00 | 1 188 687.00 |