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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 415.00 | 73.00 | 1 342.00 | 1 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 598 665.00 | 73.00 | 2 598 592.00 | 2 598 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 511.00 | | 184 511.00 | 184 511.00 |
BZ Autres créances | 44 622.00 | | 44 622.00 | 44 622.00 |
CF Disponibilités | 46 230.00 | | 46 230.00 | 46 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 362.00 | | 275 362.00 | 275 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 874 027.00 | 73.00 | 2 873 954.00 | 2 874 027.00 |
CU Autres participations | 2 597 250.00 | | 2 597 250.00 | 2 597 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 347 000.00 | | | 1 347 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 083.00 | | | 125 083.00 |
DL TOTAL (I) | 1 472 083.00 | | | 1 472 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 877 543.00 | | | 877 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 715.00 | | | 215 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 811.00 | | | 91 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 841.00 | | | 124 841.00 |
EA Autres dettes | 91 961.00 | | | 91 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 401 871.00 | | | 1 401 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 873 954.00 | | | 2 873 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 383 125.00 | | 383 125.00 | 383 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 125.00 | | 383 125.00 | 383 125.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 262 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 630.00 | | | 645 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 547.00 | | | 520 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 083.00 | | | 125 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 598 665.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 597 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 598 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 415.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 597 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 73.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 73.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 811.00 | 91 811.00 | | 91 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 870.00 | 35 870.00 | | 35 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 961.00 | 91 961.00 | | 91 961.00 |
UX Autres créances clients | 184 511.00 | 184 511.00 | | 184 511.00 |
VB T. V. A. | 30 427.00 | 30 427.00 | | 30 427.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 875 965.00 | 137 618.00 | 427 720.00 | 875 965.00 |
VI Groupe et associés | 215 715.00 | 215 715.00 | | 215 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 035.00 | | | 124 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 132.00 | 229 132.00 | | 229 132.00 |
VW T.V.A. | 85 013.00 | 85 013.00 | | 85 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 401 871.00 | 663 524.00 | 427 720.00 | 1 401 871.00 |