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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 927.00 | 1 813.00 | 9 114.00 | 10 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 608 177.00 | 1 813.00 | 2 606 364.00 | 2 608 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 709.00 | | 206 709.00 | 206 709.00 |
BZ Autres créances | 30 358.00 | | 30 358.00 | 30 358.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 552.00 | | 242 552.00 | 242 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 850 730.00 | 1 813.00 | 2 848 917.00 | 2 850 730.00 |
CU Autres participations | 2 597 250.00 | | 2 597 250.00 | 2 597 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 347 000.00 | 1 347 000.00 | | 1 347 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
DG Autres réserves | 118 828.00 | | | 118 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 766.00 | 125 083.00 | | 121 766.00 |
DL TOTAL (I) | 1 593 849.00 | 1 472 083.00 | | 1 593 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746 782.00 | 877 543.00 | | 746 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 960.00 | 215 715.00 | | 284 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 821.00 | 91 811.00 | | 109 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 505.00 | 124 841.00 | | 113 505.00 |
EA Autres dettes | | 91 961.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 255 068.00 | 1 401 871.00 | | 1 255 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 848 917.00 | 2 873 954.00 | | 2 848 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 787.00 | 1 401 871.00 | | 656 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 874.00 | 1 578.00 | | 7 874.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 284 960.00 | | | 284 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 529 586.00 | | 529 586.00 | 529 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 586.00 | | 529 586.00 | 529 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -636.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 740.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350.00 | | | 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 033.00 | 25.00 | | 1 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 033.00 | 25.00 | | 1 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -683.00 | -25.00 | | -683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 305.00 | 645 630.00 | | 679 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 539.00 | 520 547.00 | | 557 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 766.00 | 125 083.00 | | 121 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 598 665.00 | | 9 512.00 | 2 598 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 597 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 608 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 415.00 | | 9 512.00 | 1 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 597 250.00 | | | 2 597 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73.00 | 1 740.00 | | 73.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73.00 | 1 740.00 | | 73.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 821.00 | 109 821.00 | | 109 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 354.00 | 53 354.00 | | 53 354.00 |
UX Autres créances clients | 206 709.00 | 206 709.00 | | 206 709.00 |
VB T. V. A. | 19 391.00 | 19 391.00 | | 19 391.00 |
VC Groupe et associés | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 738 908.00 | 140 627.00 | 585 635.00 | 738 908.00 |
VI Groupe et associés | 284 960.00 | 284 960.00 | | 284 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 618.00 | | | 137 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 552.00 | 242 552.00 | | 242 552.00 |
VW T.V.A. | 40 940.00 | 40 940.00 | | 40 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 068.00 | 656 787.00 | 585 635.00 | 1 255 068.00 |