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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 390.00 | 5 579.00 | 11 811.00 | 17 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 621 340.00 | 5 579.00 | 2 615 761.00 | 2 621 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 371.00 | | 282 371.00 | 282 371.00 |
BZ Autres créances | 78 895.00 | | 78 895.00 | 78 895.00 |
CF Disponibilités | 30 036.00 | | 30 036.00 | 30 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 230.00 | | 394 230.00 | 394 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 015 570.00 | 5 579.00 | 3 009 991.00 | 3 015 570.00 |
CU Autres participations | 2 603 950.00 | | 2 603 950.00 | 2 603 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 347 000.00 | 1 347 000.00 | | 1 347 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 343.00 | 6 255.00 | | 12 343.00 |
DG Autres réserves | 234 506.00 | 118 828.00 | | 234 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 891.00 | 121 766.00 | | 162 891.00 |
DL TOTAL (I) | 1 756 741.00 | 1 593 849.00 | | 1 756 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 220.00 | 746 782.00 | | 617 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 270.00 | 284 960.00 | | 423 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 414.00 | 109 821.00 | | 33 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 128.00 | 113 505.00 | | 134 128.00 |
EA Autres dettes | 45 219.00 | | | 45 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 253 250.00 | 1 255 068.00 | | 1 253 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 009 991.00 | 2 848 917.00 | | 3 009 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 772.00 | 656 787.00 | | 794 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 758.00 | 7 874.00 | | 11 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 702 904.00 | | 702 904.00 | 702 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 904.00 | | 702 904.00 | 702 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 767.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 223 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -636.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 601.00 | 350.00 | | 4 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 435.00 | 350.00 | | 5 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 622.00 | 1 033.00 | | 1 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 832.00 | | | 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 454.00 | 1 033.00 | | 2 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 980.00 | -683.00 | | 2 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 292.00 | 679 305.00 | | 942 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 401.00 | 557 539.00 | | 779 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 891.00 | 121 766.00 | | 162 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 608 177.00 | | 13 996.00 | 2 608 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 603 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 833.00 | 2 621 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 833.00 | 17 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 927.00 | | 7 296.00 | 10 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 597 250.00 | | 6 700.00 | 2 597 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 813.00 | 3 851.00 | 84.00 | 1 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 813.00 | 3 851.00 | 84.00 | 1 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 414.00 | 33 414.00 | | 33 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 464.00 | 16 464.00 | | 16 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 243.00 | 53 243.00 | | 53 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 219.00 | 45 219.00 | | 45 219.00 |
UX Autres créances clients | 282 371.00 | 282 371.00 | | 282 371.00 |
VB T. V. A. | 9 617.00 | 9 617.00 | | 9 617.00 |
VC Groupe et associés | 67 052.00 | 67 052.00 | | 67 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 758.00 | 11 758.00 | | 11 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 462.00 | 146 984.00 | 458 478.00 | 605 462.00 |
VI Groupe et associés | 423 270.00 | 423 270.00 | | 423 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 724.00 | | | 140 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 194.00 | 364 194.00 | | 364 194.00 |
VW T.V.A. | 59 761.00 | 59 761.00 | | 59 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 253 250.00 | 794 772.00 | 458 478.00 | 1 253 250.00 |