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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 441.00 | | 695 441.00 | 695 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
CF Disponibilités | 189 074.00 | | 189 074.00 | 189 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 111.00 | | 240 111.00 | 240 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 553.00 | | 935 553.00 | 935 553.00 |
CU Autres participations | 695 008.00 | | 695 008.00 | 695 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
DK Provisions réglementées | 28 840.00 | | | 28 840.00 |
DL TOTAL (I) | 42 070.00 | | | 42 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 881 164.00 | | | 881 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 482.00 | | | 893 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 553.00 | | | 935 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 482.00 | | | 893 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 840.00 | | | 28 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 840.00 | | | 28 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 840.00 | | | -28 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 570.00 | | | 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 150.00 | | | 43 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 919.00 | | | 39 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 695 442.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 695 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 695 442.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 695 442.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 881 164.00 | 881 164.00 | | 881 164.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 456.00 | 51 038.00 | 418.00 | 51 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 483.00 | 893 483.00 | | 893 483.00 |