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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 151 453.00 | | 151 453.00 | 151 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 477.00 | | 846 477.00 | 846 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 405.00 | | 92 405.00 | 92 405.00 |
BZ Autres créances | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 24 849.00 | | 24 849.00 | 24 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 209.00 | | 171 209.00 | 171 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 687.00 | | 1 017 687.00 | 1 017 687.00 |
CU Autres participations | 695 008.00 | | 695 008.00 | 695 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 075.00 | | | -29 075.00 |
DK Provisions réglementées | 86 201.00 | | | 86 201.00 |
DL TOTAL (I) | 72 445.00 | | | 72 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 902 752.00 | | | 902 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 441.00 | | | 39 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 241.00 | | | 945 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 687.00 | | | 1 017 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 241.00 | | | 945 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 004.00 | | 77 004.00 | 77 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 004.00 | | 77 004.00 | 77 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 680.00 | | | 28 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 680.00 | | | 28 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 680.00 | | | -28 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 731.00 | | | 79 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 806.00 | | | 108 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 075.00 | | | -29 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 832.00 | | 50 847.00 | 820 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 201.00 | 846 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 201.00 | 846 478.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820 832.00 | | 50 847.00 | 820 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 57 521.00 | 28 681.00 | | 57 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 521.00 | 28 681.00 | | 57 521.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 681.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 442.00 | 39 442.00 | | 39 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 902 753.00 | 902 753.00 | | 902 753.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 151 454.00 | | 151 454.00 | 151 454.00 |
UX Autres créances clients | 92 405.00 | 92 405.00 | | 92 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 813.00 | 96 359.00 | 151 454.00 | 247 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 241.00 | 945 241.00 | | 945 241.00 |