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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 125 807.00 | | 125 807.00 | 125 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 831.00 | | 820 831.00 | 820 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
CF Disponibilités | 109 123.00 | | 109 123.00 | 109 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 441.00 | | 159 441.00 | 159 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 273.00 | | 980 273.00 | 980 273.00 |
CU Autres participations | 695 008.00 | | 695 008.00 | 695 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
DK Provisions réglementées | 57 520.00 | | | 57 520.00 |
DL TOTAL (I) | 72 840.00 | | | 72 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 883 804.00 | | | 883 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 817.00 | | | 16 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 433.00 | | | 907 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 273.00 | | | 980 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 433.00 | | | 907 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 658.00 | | | 658.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 680.00 | | | 28 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 339.00 | | | 29 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 339.00 | | | -29 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 200.00 | | | 47 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 112.00 | | | 45 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 442.00 | 125 390.00 | | 695 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 695 442.00 | 125 390.00 | | 695 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 840.00 | 28 681.00 | | 28 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 840.00 | 28 681.00 | | 28 840.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 681.00 | | |