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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 913.00 | 1 503.00 | 16 410.00 | 17 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 231.00 | 15 144.00 | 242 087.00 | 257 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 100.00 | | 35 100.00 | 35 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 243.00 | 16 647.00 | 293 597.00 | 310 243.00 |
BT Marchandises | 388 400.00 | | 388 400.00 | 388 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 519.00 | | 14 519.00 | 14 519.00 |
BZ Autres créances | 19 050.00 | | 19 050.00 | 19 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 83 927.00 | | 83 927.00 | 83 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 013.00 | | 54 013.00 | 54 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 908.00 | | 560 908.00 | 560 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 151.00 | 16 647.00 | 854 505.00 | 871 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 238.00 | | | -74 238.00 |
DL TOTAL (I) | 25 762.00 | | | 25 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 916.00 | | | 354 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 523.00 | | | 35 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 639.00 | | | 397 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 632.00 | | | 38 632.00 |
EA Autres dettes | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 743.00 | | | 828 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 505.00 | | | 854 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 310 243.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 913.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 243.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 231.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 35 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 647.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 503.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 144.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 639.00 | 397 639.00 | | 397 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 632.00 | 38 632.00 | | 38 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 100.00 | | 35 100.00 | 35 100.00 |
UX Autres créances clients | 14 519.00 | 14 519.00 | | 14 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 916.00 | 30 644.00 | 125 693.00 | 204 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 159.00 | | | 15 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 050.00 | 19 050.00 | | 19 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 013.00 | 54 013.00 | | 54 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 682.00 | 87 582.00 | 35 100.00 | 122 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 219.00 | 618 947.00 | 125 693.00 | 793 219.00 |