| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 913.00 | 5 085.00 | 12 827.00 | 17 913.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 263.00 | 399.00 | 3 864.00 | 4 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 249.00 | 53 629.00 | 227 620.00 | 281 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 100.00 | | 35 100.00 | 35 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 525.00 | 59 113.00 | 279 411.00 | 338 525.00 |
BT Marchandises | 337 546.00 | | 337 546.00 | 337 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 209.00 | | 13 209.00 | 13 209.00 |
BZ Autres créances | 19 020.00 | | 19 020.00 | 19 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 390 167.00 | | 390 167.00 | 390 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 994.00 | | 29 994.00 | 29 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 936.00 | | 790 936.00 | 790 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 461.00 | 59 113.00 | 1 070 348.00 | 1 129 461.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -74 238.00 | | | -74 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 931.00 | -74 238.00 | | -74 931.00 |
DL TOTAL (I) | -49 169.00 | 25 762.00 | | -49 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 592.00 | 354 916.00 | | 627 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 848.00 | 35 523.00 | | 46 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 906.00 | 397 639.00 | | 344 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 329.00 | 38 632.00 | | 63 329.00 |
EA Autres dettes | 11 842.00 | 2 032.00 | | 11 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 517.00 | 828 742.00 | | 1 119 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 348.00 | 854 505.00 | | 1 070 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 243.00 | | 28 281.00 | 310 243.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 913.00 | | | 17 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 525.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 231.00 | | 24 018.00 | 257 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 100.00 | | | 35 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 647.00 | 42 466.00 | | 16 647.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 503.00 | 3 583.00 | | 1 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 399.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 144.00 | 38 485.00 | | 15 144.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 906.00 | 344 906.00 | | 344 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 842.00 | 36 842.00 | | 36 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 100.00 | | 35 100.00 | 35 100.00 |
UX Autres créances clients | 13 209.00 | 13 209.00 | | 13 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 079.00 | 120 079.00 | | 120 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 513.00 | 33 477.00 | 386 341.00 | 507 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 895.00 | | | 22 895.00 |
VP Divers | 19 021.00 | 19 021.00 | | 19 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 329.00 | 63 329.00 | | 63 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 994.00 | 29 994.00 | | 29 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 323.00 | 62 223.00 | 35 100.00 | 97 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 669.00 | 598 633.00 | 386 341.00 | 1 072 669.00 |